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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 436.00 | | 288 436.00 | 288 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 684.00 | 81 354.00 | | 78 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 880.00 | -2 670.00 | | 37 880.00 |
DL TOTAL (I) | 127 564.00 | 89 684.00 | | 127 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 979.00 | 53 463.00 | | 26 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 668.00 | 137 621.00 | | 132 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 218.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 871.00 | 192 302.00 | | 160 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 436.00 | 281 986.00 | | 288 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120.00 | 2 669.00 | | 2 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 880.00 | -2 670.00 | | 37 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VI Groupe et associés | 132 668.00 | 132 668.00 | | 132 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 871.00 | 160 871.00 | | 160 871.00 |