| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CF Disponibilités | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 799.00 | | 286 799.00 | 286 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 199.00 | 36 460.00 | | 65 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 393.00 | 28 739.00 | | 19 393.00 |
DL TOTAL (I) | 95 593.00 | 76 199.00 | | 95 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 967.00 | 130 442.00 | | 104 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 015.00 | 85 000.00 | | 85 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 212.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 206.00 | 216 654.00 | | 191 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 799.00 | 292 854.00 | | 286 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 800.00 | 35 000.00 | | 23 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407.00 | 6 261.00 | | 4 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 393.00 | 28 739.00 | | 19 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 015.00 | 85 015.00 | | 85 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 967.00 | 26 135.00 | 78 833.00 | 104 967.00 |
VP Divers | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 206.00 | 112 374.00 | 78 833.00 | 191 206.00 |