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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 833 700.00 | | 1 833 700.00 | 1 833 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 731.00 | 19 036.00 | 176 695.00 | 195 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 386.00 | 19 036.00 | 2 016 350.00 | 2 035 386.00 |
BT Marchandises | 293 545.00 | | 293 545.00 | 293 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 771.00 | | 96 771.00 | 96 771.00 |
BZ Autres créances | 84 714.00 | | 84 714.00 | 84 714.00 |
CF Disponibilités | 112 010.00 | | 112 010.00 | 112 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 170.00 | | 597 170.00 | 597 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 556.00 | 19 036.00 | 2 613 520.00 | 2 632 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
DL TOTAL (I) | 326 055.00 | | | 326 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 067.00 | | | 1 341 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 739.00 | | | 504 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 644.00 | | | 318 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 932.00 | | | 119 932.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 465.00 | | | 2 287 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 520.00 | | | 2 613 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 649.00 | | | 1 071 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 035 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 644.00 | 318 644.00 | | 318 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
VB T. V. A. | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 440.00 | 121 625.00 | 503 879.00 | 1 337 440.00 |
VI Groupe et associés | 504 739.00 | 504 739.00 | | 504 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 541 810.00 | | | 1 541 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 023.00 | | | 202 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VP Divers | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 570.00 | 197 570.00 | | 197 570.00 |
VW T.V.A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 465.00 | 1 071 649.00 | 503 879.00 | 2 287 465.00 |