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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 248.00 | 771.00 | 8 477.00 | 9 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 833 700.00 | | 1 833 700.00 | 1 833 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 1 390.00 | 776.00 | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 099.00 | 60 555.00 | 139 545.00 | 200 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 168.00 | 62 715.00 | 1 988 453.00 | 2 051 168.00 |
BT Marchandises | 429 107.00 | | 429 107.00 | 429 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 725.00 | | 87 725.00 | 87 725.00 |
BZ Autres créances | 96 949.00 | | 96 949.00 | 96 949.00 |
CF Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 359.00 | | 619 359.00 | 619 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 527.00 | 62 715.00 | 2 607 812.00 | 2 670 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 874.00 | 3 803.00 | | 9 874.00 |
DG Autres réserves | 167 604.00 | 72 252.00 | | 167 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 030.00 | 121 423.00 | | 92 030.00 |
DL TOTAL (I) | 519 508.00 | 447 478.00 | | 519 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 464.00 | 1 215 891.00 | | 1 383 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 770.00 | 429 478.00 | | 121 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 041.00 | 348 162.00 | | 508 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 029.00 | 153 075.00 | | 75 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 304.00 | 2 146 606.00 | | 2 088 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 812.00 | 2 594 084.00 | | 2 607 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 484.00 | 1 054 129.00 | | 929 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 776.00 | | 12 392.00 | 2 038 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 700.00 | | 9 248.00 | 1 833 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 122.00 | | 3 143.00 | 199 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 559.00 | 22 156.00 | | 40 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 559.00 | 21 385.00 | | 40 559.00 |