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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 833 700.00 | | 1 833 700.00 | 1 833 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 668.00 | 1 498.00 | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 956.00 | 39 892.00 | 157 064.00 | 196 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 776.00 | 40 559.00 | 1 998 217.00 | 2 038 776.00 |
BT Marchandises | 346 296.00 | | 346 296.00 | 346 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 892.00 | | 87 892.00 | 87 892.00 |
BZ Autres créances | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
CF Disponibilités | 103 323.00 | | 103 323.00 | 103 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 867.00 | | 595 867.00 | 595 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 644.00 | 40 559.00 | 2 594 084.00 | 2 634 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DG Autres réserves | 72 252.00 | | | 72 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 423.00 | 76 055.00 | | 121 423.00 |
DL TOTAL (I) | 447 478.00 | 326 055.00 | | 447 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 891.00 | 1 341 067.00 | | 1 215 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 478.00 | 504 739.00 | | 429 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 162.00 | 318 644.00 | | 348 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 075.00 | 119 932.00 | | 153 075.00 |
EA Autres dettes | | 3 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 146 606.00 | 2 287 465.00 | | 2 146 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 084.00 | 2 613 520.00 | | 2 594 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 478.00 | | | 429 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 386.00 | | 3 391.00 | 2 035 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 700.00 | | | 1 833 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 731.00 | | 3 391.00 | 195 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 036.00 | 21 524.00 | | 19 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | 21 524.00 | | 19 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 162.00 | 348 162.00 | | 348 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 343.00 | 63 343.00 | | 63 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
VB T. V. A. | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
VC Groupe et associés | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 816.00 | 123 338.00 | 510 979.00 | 1 215 816.00 |
VI Groupe et associés | 429 478.00 | 429 478.00 | | 429 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 971.00 | | | 123 971.00 |
VP Divers | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 204.00 | 152 204.00 | | 152 204.00 |
VW T.V.A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 606.00 | 1 054 129.00 | 510 979.00 | 2 146 606.00 |