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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 248.00 | 3 853.00 | 5 395.00 | 9 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 833 700.00 | | 1 833 700.00 | 1 833 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 416.00 | 2 151.00 | 3 265.00 | 5 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 255.00 | 81 571.00 | 120 685.00 | 202 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 574.00 | 87 575.00 | 1 968 999.00 | 2 056 574.00 |
BT Marchandises | 371 334.00 | | 371 334.00 | 371 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
BZ Autres créances | 62 418.00 | | 62 418.00 | 62 418.00 |
CF Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 985.00 | | 510 985.00 | 510 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 559.00 | 87 575.00 | 2 479 985.00 | 2 567 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 475.00 | 9 874.00 | | 14 475.00 |
DG Autres réserves | 255 033.00 | 167 604.00 | | 255 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 532.00 | 92 030.00 | | 107 532.00 |
DL TOTAL (I) | 627 040.00 | 519 508.00 | | 627 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 752.00 | 1 383 463.00 | | 1 217 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 515.00 | 121 770.00 | | 125 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 919.00 | 508 041.00 | | 433 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 759.00 | 75 029.00 | | 75 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 945.00 | 2 088 304.00 | | 1 852 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 985.00 | 2 607 812.00 | | 2 479 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 407.00 | 929 484.00 | | 877 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 168.00 | | 5 406.00 | 2 051 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 948.00 | | | 1 842 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 265.00 | | 5 406.00 | 202 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 715.00 | 24 860.00 | | 62 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 3 083.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 944.00 | 21 777.00 | | 61 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 919.00 | 433 919.00 | | 433 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
VB T. V. A. | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 819.00 | 183 282.00 | 660 455.00 | 1 158 819.00 |
VI Groupe et associés | 125 515.00 | 125 515.00 | | 125 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 065.00 | 144 065.00 | | 144 065.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 945.00 | 877 407.00 | 660 455.00 | 1 852 945.00 |