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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 910.00 | | 411 910.00 | 411 910.00 |
BZ Autres créances | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
CF Disponibilités | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 481.00 | | 46 481.00 | 46 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 391.00 | | 458 391.00 | 458 391.00 |
CU Autres participations | 411 910.00 | | 411 910.00 | 411 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
DH Report à nouveau | | -1 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 926.00 | 55 959.00 | | 64 926.00 |
DK Provisions réglementées | 4 790.00 | 2 408.00 | | 4 790.00 |
DL TOTAL (I) | 128 952.00 | 61 645.00 | | 128 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 286.00 | 349 926.00 | | 294 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 929.00 | 20 141.00 | | 33 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 2 112.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 439.00 | 377 209.00 | | 329 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 391.00 | 438 854.00 | | 458 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 731.00 | 83 169.00 | | 91 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | -2 382.00 | | -2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 178.00 | -3 827.00 | | -3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 63 614.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 074.00 | 7 655.00 | | 7 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 926.00 | 55 959.00 | | 64 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 408.00 | 2 382.00 | | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408.00 | 2 382.00 | | 2 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 439.00 | 91 730.00 | 232 732.00 | 329 439.00 |