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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 910.00 | | 411 910.00 | 411 910.00 |
BZ Autres créances | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CF Disponibilités | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 184.00 | | 449 184.00 | 449 184.00 |
CU Autres participations | 411 910.00 | | 411 910.00 | 411 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 192.00 | 118 662.00 | | 180 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 638.00 | 61 530.00 | | 61 638.00 |
DK Provisions réglementées | 9 554.00 | 7 172.00 | | 9 554.00 |
DL TOTAL (I) | 256 884.00 | 192 864.00 | | 256 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 764.00 | 237 850.00 | | 180 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 725.00 | 50 127.00 | | 9 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 212.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 301.00 | 289 189.00 | | 192 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 184.00 | 482 053.00 | | 449 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 645.00 | 108 542.00 | | 67 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | -2 382.00 | | -2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 210.00 | -2 895.00 | | -2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362.00 | 6 470.00 | | 6 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 638.00 | 61 530.00 | | 61 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 172.00 | 2 382.00 | | 7 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 172.00 | 2 382.00 | | 7 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 764.00 | 57 921.00 | 122 843.00 | 180 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 301.00 | 69 458.00 | 122 843.00 | 192 301.00 |