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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 910.00 | | 411 910.00 | 411 910.00 |
BZ Autres créances | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CF Disponibilités | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 736.00 | | 448 736.00 | 448 736.00 |
CU Autres participations | 411 910.00 | | 411 910.00 | 411 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 351 719.00 | 300 008.00 | | 351 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 012.00 | 51 711.00 | | 72 012.00 |
DK Provisions réglementées | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
DL TOTAL (I) | 441 141.00 | 369 129.00 | | 441 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 992.00 | 64 346.00 | | 4 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 3 999.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 595.00 | 75 100.00 | | 7 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 736.00 | 444 229.00 | | 448 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 383.00 | 63 348.00 | | 6 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -807.00 | -1 066.00 | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 55 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988.00 | 3 289.00 | | 2 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 012.00 | 51 711.00 | | 72 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |