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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 910.00 | | 411 910.00 | 411 910.00 |
BZ Autres créances | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CF Disponibilités | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 213.00 | | 460 213.00 | 460 213.00 |
CU Autres participations | 411 910.00 | | 411 910.00 | 411 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 829.00 | 180 192.00 | | 241 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 179.00 | 61 638.00 | | 58 179.00 |
DK Provisions réglementées | 11 910.00 | 9 554.00 | | 11 910.00 |
DL TOTAL (I) | 317 418.00 | 256 884.00 | | 317 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 922.00 | 180 764.00 | | 122 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 752.00 | 9 725.00 | | 8 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 812.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 795.00 | 192 301.00 | | 142 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 213.00 | 449 184.00 | | 460 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 384.00 | 67 645.00 | | 67 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 356.00 | 2 382.00 | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 2 382.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 356.00 | -2 382.00 | | -2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 015.00 | -2 210.00 | | -2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 000.00 | 68 000.00 | | 64 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821.00 | 6 362.00 | | 5 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 179.00 | 61 638.00 | | 58 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 922.00 | 58 632.00 | 64 290.00 | 122 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 795.00 | 78 505.00 | 64 290.00 | 142 795.00 |