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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 661.00 | 9 907.00 | 32 754.00 | 42 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 566.00 | 79 046.00 | 207 520.00 | 286 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 435.00 | 84 385.00 | 409 049.00 | 493 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 662.00 | 173 338.00 | 649 324.00 | 822 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 79 479.00 | | 79 479.00 | 79 479.00 |
CF Disponibilités | 151 584.00 | | 151 584.00 | 151 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 282.00 | | 28 282.00 | 28 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 125.00 | | 271 125.00 | 271 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 787.00 | 173 338.00 | 920 449.00 | 1 093 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 276.00 | | | -27 276.00 |
DL TOTAL (I) | -17 276.00 | | | -17 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 758.00 | | | 601 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 522.00 | | | 135 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 482.00 | | | 112 482.00 |
EA Autres dettes | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 725.00 | | | 937 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 449.00 | | | 920 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 089.00 | | | 436 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
FG Production vendue services | 2 834 554.00 | | 2 834 554.00 | 2 834 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 794.00 | | 2 836 794.00 | 2 836 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 338.00 | |
GE Autres charges | | | 166 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 486.00 | | | 125 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 987.00 | | | 165 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -753.00 | | | -753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 585.00 | | | 2 964 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 860.00 | | | 2 991 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 276.00 | | | -27 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 822 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 173 338.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 522.00 | 135 522.00 | | 135 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 853.00 | 58 853.00 | | 58 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 758.00 | 100 122.00 | 412 885.00 | 601 758.00 |
VI Groupe et associés | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 000.00 | | | 692 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 452.00 | | | 90 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 860.00 | 107 860.00 | | 107 860.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 725.00 | 436 089.00 | 412 885.00 | 937 725.00 |