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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 379.00 | 33 567.00 | 53 811.00 | 87 379.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 556.00 | 185 990.00 | 103 566.00 | 289 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 914.00 | 230 659.00 | 271 255.00 | 501 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 548.00 | 450 216.00 | 793 332.00 | 1 243 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BZ Autres créances | 77 189.00 | | 77 189.00 | 77 189.00 |
CF Disponibilités | 103 492.00 | | 103 492.00 | 103 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 479.00 | | 214 479.00 | 214 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 027.00 | 450 216.00 | 1 007 811.00 | 1 458 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 642.00 | | | -22 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
DL TOTAL (I) | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 624.00 | | | 743 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 399.00 | | | 103 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 130.00 | | | 966 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 811.00 | | | 1 007 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 130.00 | | | 966 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 079.00 | | 11 969.00 | 1 232 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 243 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 791 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 379.00 | | | 437 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 000.00 | | 11 969.00 | 780 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 112.00 | 140 294.00 | 190.00 | 310 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 563.00 | 13 004.00 | | 20 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 549.00 | 127 290.00 | 190.00 | 289 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VC Groupe et associés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 624.00 | 743 624.00 | | 743 624.00 |
VI Groupe et associés | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 446.00 | | | 159 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 262.00 | 98 562.00 | 14 700.00 | 113 262.00 |
VW T.V.A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 130.00 | 966 130.00 | | 966 130.00 |