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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 905.00 | 63 082.00 | 26 823.00 | 89 905.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 304.00 | 287 261.00 | 3 043.00 | 290 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 742.00 | 423 284.00 | 114 459.00 | 537 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 140.00 | 773 627.00 | 509 512.00 | 1 283 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 359 016.00 | | 359 016.00 | 359 016.00 |
CF Disponibilités | 253 039.00 | | 253 039.00 | 253 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 382.00 | | 630 382.00 | 630 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 522.00 | 773 627.00 | 1 139 895.00 | 1 913 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 660.00 | | | 171 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 759.00 | | | 211 759.00 |
DL TOTAL (I) | 394 420.00 | | | 394 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 798.00 | | | 537 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 475.00 | | | 745 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 895.00 | | | 1 139 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 605.00 | | | 391 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 287.00 | | 34 018.00 | 1 249 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 1 283 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 439 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 544.00 | | 2 526.00 | 437 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 043.00 | | 31 003.00 | 797 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | 488.00 | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 961.00 | 54 727.00 | 60.00 | 718 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 206.00 | 4 937.00 | 60.00 | 58 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 755.00 | 49 790.00 | | 660 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 798.00 | 183 928.00 | 353 871.00 | 537 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 953.00 | 167 953.00 | | 167 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 430.00 | 359 430.00 | | 359 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 616.00 | 364 428.00 | 15 188.00 | 379 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 475.00 | 391 605.00 | 353 871.00 | 745 475.00 |