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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 544.00 | 58 206.00 | 29 338.00 | 87 544.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 304.00 | 285 638.00 | 4 666.00 | 290 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 739.00 | 375 116.00 | 131 623.00 | 506 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 287.00 | 718 961.00 | 530 326.00 | 1 249 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BZ Autres créances | 98 440.00 | | 98 440.00 | 98 440.00 |
CF Disponibilités | 485 106.00 | | 485 106.00 | 485 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 616.00 | | 599 616.00 | 599 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 903.00 | 718 961.00 | 1 129 942.00 | 1 848 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 608.00 | | | 125 608.00 |
DL TOTAL (I) | 182 660.00 | | | 182 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 985.00 | | | 702 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 144.00 | | | 106 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 282.00 | | | 947 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 942.00 | | | 1 129 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 712.00 | | | 409 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 295.00 | | 3 992.00 | 1 245 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 379.00 | | 165.00 | 437 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 216.00 | | 3 827.00 | 793 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 719.00 | 127 242.00 | | 591 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 571.00 | 11 635.00 | | 46 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 147.00 | 115 607.00 | | 545 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 985.00 | 165 414.00 | 537 570.00 | 702 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 144.00 | 106 144.00 | | 106 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 154.00 | 138 154.00 | | 138 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 98 440.00 | 98 440.00 | | 98 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 586.00 | 104 886.00 | 14 700.00 | 119 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 282.00 | 409 712.00 | 537 570.00 | 947 282.00 |