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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 813.00 | 14 237.00 | 125 575.00 | 139 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 787.00 | 2 956.00 | 22 831.00 | 25 787.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 058.00 | 17 194.00 | 149 864.00 | 167 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BN En cours de production de biens | 135 913.00 | | 135 913.00 | 135 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BT Marchandises | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BZ Autres créances | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CF Disponibilités | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 997.00 | | 251 997.00 | 251 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 056.00 | 17 194.00 | 401 861.00 | 419 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 730.00 | | | -32 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 609.00 | -32 730.00 | | 25 609.00 |
DL TOTAL (I) | 142 878.00 | 117 269.00 | | 142 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 829.00 | 80 269.00 | | 162 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 837.00 | 75 002.00 | | 73 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 365.00 | 14 363.00 | | 17 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 951.00 | 300.00 | | 4 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 983.00 | 176 531.00 | | 258 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 861.00 | 293 801.00 | | 401 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 529.00 | 116 586.00 | | 121 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
FD Production vendue biens | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
FG Production vendue services | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
FM Production stockée | | | 122 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 609.00 | -32 730.00 | | 25 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 763.00 | | 114 600.00 | 130 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 956.00 | 7 349.00 | 167 058.00 | 70 956.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 956.00 | 4 849.00 | 165 600.00 | 70 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 805.00 | | 114 600.00 | 126 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257.00 | 15 581.00 | 1 645.00 | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 257.00 | 15 581.00 | 1 645.00 | 3 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 829.00 | 25 375.00 | 137 454.00 | 162 829.00 |
VI Groupe et associés | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 710.00 | | | 104 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 983.00 | 121 529.00 | 137 454.00 | 258 983.00 |