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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 194 998.00 | 25 573.00 | 169 425.00 | 194 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 354.00 | 73 496.00 | 113 857.00 | 187 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 466.00 | 13 428.00 | 18 038.00 | 31 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 869.00 | 112 498.00 | 314 371.00 | 426 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
BN En cours de production de biens | 416 725.00 | | 416 725.00 | 416 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
BZ Autres créances | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CF Disponibilités | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 597.00 | | 595 597.00 | 595 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 467.00 | 112 498.00 | 909 968.00 | 1 022 467.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 58 511.00 | 24 296.00 | | 58 511.00 |
DH Report à nouveau | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 400.00 | 34 215.00 | | 63 400.00 |
DL TOTAL (I) | 307 001.00 | 243 600.00 | | 307 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 816.00 | 305 824.00 | | 276 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 698.00 | 257 165.00 | | 265 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 434.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 811.00 | 25 950.00 | | 34 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 537.00 | 23 986.00 | | 24 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 967.00 | 613 360.00 | | 602 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 968.00 | 856 960.00 | | 909 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 698.00 | | | 265 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 203 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 647.00 | |
FM Production stockée | | | 50 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 705.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | 1 924.00 | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | 1 924.00 | | 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | 5 565.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 6 388.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | -4 463.00 | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 4 744.00 | | 5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 617.00 | 284 725.00 | | 344 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 215.00 | 250 510.00 | | 281 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 400.00 | 34 215.00 | | 63 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 080.00 | | 21 605.00 | 407 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816.00 | 426 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 425 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 030.00 | | 21 605.00 | 406 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 198.00 | 31 705.00 | 1 405.00 | 82 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 198.00 | 31 705.00 | 1 405.00 | 82 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 816.00 | 44 891.00 | 129 391.00 | 276 816.00 |
VI Groupe et associés | 265 698.00 | 265 698.00 | | 265 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 717.00 | 370 792.00 | 129 391.00 | 602 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
ST Autres comptes | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YT Sous‐traitance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |