| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 194 998.00 | 6 073.00 | 188 925.00 | 194 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 830.00 | 42 341.00 | 116 488.00 | 158 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 917.00 | 8 101.00 | 23 816.00 | 31 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 346.00 | 56 516.00 | 342 830.00 | 399 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BN En cours de production de biens | 291 025.00 | | 291 025.00 | 291 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 302.00 | | 41 302.00 | 41 302.00 |
BZ Autres créances | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 208.00 | | 427 208.00 | 427 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 555.00 | 56 516.00 | 770 038.00 | 826 555.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 088.00 | -7 121.00 | | 20 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 296.00 | 42 209.00 | | 24 296.00 |
DL TOTAL (I) | 209 384.00 | 185 088.00 | | 209 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 609.00 | 138 077.00 | | 298 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 328.00 | 125 779.00 | | 210 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 354.00 | 22 939.00 | | 28 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 361.00 | 15 373.00 | | 23 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 653.00 | 302 170.00 | | 560 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 038.00 | 487 259.00 | | 770 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 328.00 | | | 210 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
FD Production vendue biens | 148 790.00 | | 148 790.00 | 148 790.00 |
FG Production vendue services | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 031.00 | | 196 031.00 | 196 031.00 |
FM Production stockée | | | 64 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 328.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 353.00 | 54.00 | | 7 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 353.00 | 8 054.00 | | 7 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | 582.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 582.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 290.00 | 7 471.00 | | 6 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 4 320.00 | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 121.00 | 241 395.00 | | 273 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 825.00 | 199 186.00 | | 248 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 296.00 | 42 209.00 | | 24 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 609.00 | 43 894.00 | 125 740.00 | 298 609.00 |
VI Groupe et associés | 210 329.00 | 210 329.00 | | 210 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 653.00 | 305 939.00 | 125 740.00 | 560 653.00 |