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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 675.00 | 30 208.00 | 119 467.00 | 149 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 217.00 | 5 419.00 | 22 797.00 | 28 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 401.00 | 35 627.00 | 144 773.00 | 180 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BN En cours de production de biens | 226 344.00 | | 226 344.00 | 226 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BZ Autres créances | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CF Disponibilités | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 485.00 | | 342 485.00 | 342 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 886.00 | 35 627.00 | 487 259.00 | 522 886.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 121.00 | -32 730.00 | | -7 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 209.00 | 25 609.00 | | 42 209.00 |
DL TOTAL (I) | 185 088.00 | 142 878.00 | | 185 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 077.00 | 162 829.00 | | 138 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 779.00 | 73 837.00 | | 125 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 939.00 | 17 365.00 | | 22 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 373.00 | 4 951.00 | | 15 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 170.00 | 258 983.00 | | 302 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 259.00 | 401 861.00 | | 487 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 691.00 | 121 529.00 | | 195 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
FD Production vendue biens | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
FG Production vendue services | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 724.00 | | 122 724.00 | 122 724.00 |
FM Production stockée | | | 90 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 501.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 8 725.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 054.00 | 8 725.00 | | 8 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | 5 703.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 5 703.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 471.00 | 3 021.00 | | 7 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 395.00 | 173 824.00 | | 241 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 186.00 | 148 215.00 | | 199 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 209.00 | 25 609.00 | | 42 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 078.00 | 31 599.00 | 106 479.00 | 138 078.00 |
VI Groupe et associés | 125 780.00 | 125 780.00 | | 125 780.00 |
VP Divers | 966.00 | | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 321.00 | 28 863.00 | 1 458.00 | 30 321.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 171.00 | 195 692.00 | 106 479.00 | 302 171.00 |