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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 421.00 | 5 464.00 | 5 957.00 | 11 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 421.00 | 5 464.00 | 25 957.00 | 31 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
072 Créances – Autres | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
084 Disponibilités | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 529.00 | | 90 529.00 | 90 529.00 |
110 Total général Actif | 121 950.00 | 5 464.00 | 116 486.00 | 121 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 421.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 117.00 | | | 137 117.00 |
222 Production stockée | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 406.00 | | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 755.00 | | | 148 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -520.00 | | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
252 Charges sociales | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 951.00 | | | 96 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
294 Charges financières | 402.00 | | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 406.00 | | | 8 406.00 |