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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 966.00 | 15 241.00 | 8 725.00 | 23 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 575.00 | 15 849.00 | 28 725.00 | 44 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 018.00 | | 41 018.00 | 41 018.00 |
060 Stock marchandises | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
072 Créances – Autres | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
084 Disponibilités | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 396.00 | | 117 396.00 | 117 396.00 |
110 Total général Actif | 161 971.00 | 15 849.00 | 146 122.00 | 161 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 768.00 | 257 831.00 | | 209 768.00 |
222 Production stockée | -3 196.00 | -40 369.00 | | -3 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 439.00 | | |
230 Autres produits | 507.00 | | | 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 080.00 | 218 901.00 | | 207 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 665.00 | 76 352.00 | | 72 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -363.00 | 225.00 | | -363.00 |
242 Autres charges externes. | 20 637.00 | 21 082.00 | | 20 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 763.00 | | 422.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 273.00 | 54 026.00 | | 53 273.00 |
252 Charges sociales | 20 442.00 | 23 549.00 | | 20 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 906.00 | 3 293.00 | | 3 906.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 159.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 038.00 | 179 450.00 | | 171 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 041.00 | 39 450.00 | | 36 041.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 673.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 242.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | 5 584.00 | | 4 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 781.00 | 32 953.00 | | 30 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |