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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 350.00 | 258.00 | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 163.00 | 8 300.00 | 13 863.00 | 22 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 771.00 | 8 650.00 | 34 121.00 | 42 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 583.00 | | 84 583.00 | 84 583.00 |
060 Stock marchandises | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
072 Créances – Autres | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
084 Disponibilités | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 219.00 | | 137 219.00 | 137 219.00 |
110 Total général Actif | 179 990.00 | 8 650.00 | 171 340.00 | 179 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 905.00 | 137 117.00 | | 144 905.00 |
222 Production stockée | 73 352.00 | 11 232.00 | | 73 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 789.00 | 406.00 | | 1 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 045.00 | 148 755.00 | | 220 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 834.00 | 28 656.00 | | 71 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 565.00 | -520.00 | | -1 565.00 |
242 Autres charges externes. | 26 673.00 | 22 921.00 | | 26 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 90.00 | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 727.00 | 30 186.00 | | 51 727.00 |
252 Charges sociales | 23 119.00 | 10 105.00 | | 23 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 585.00 | 5 464.00 | | 5 585.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 49.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 627.00 | 96 951.00 | | 178 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 418.00 | 51 803.00 | | 41 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 753.00 | 402.00 | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | 10 034.00 | | 6 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 171.00 | 41 368.00 | | 35 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 608.00 | | | 608.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 101.00 | | | 101.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 732.00 | | | 732.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 732.00 | | | 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 970.00 | | | 15 970.00 |