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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 163.00 | 11 335.00 | 10 828.00 | 22 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 771.00 | 11 943.00 | 30 828.00 | 42 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
060 Stock marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
072 Créances – Autres | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
084 Disponibilités | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 772.00 | | 108 772.00 | 108 772.00 |
110 Total général Actif | 151 543.00 | 11 943.00 | 139 599.00 | 151 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 831.00 | 144 905.00 | | 257 831.00 |
222 Production stockée | -40 369.00 | 73 352.00 | | -40 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 439.00 | 1 789.00 | | 1 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 901.00 | 220 045.00 | | 218 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 352.00 | 71 834.00 | | 76 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | -1 565.00 | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 21 082.00 | 26 673.00 | | 21 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 1 210.00 | | 763.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 026.00 | 51 727.00 | | 54 026.00 |
252 Charges sociales | 23 549.00 | 23 119.00 | | 23 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 293.00 | 5 585.00 | | 3 293.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 45.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 450.00 | 178 627.00 | | 179 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 450.00 | 41 418.00 | | 39 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 833.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 753.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 102.00 | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 6 226.00 | | 5 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 953.00 | 35 171.00 | | 32 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |