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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 673.00 | 21 782.00 | 9 891.00 | 31 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 763.00 | 168 804.00 | 117 959.00 | 286 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 467.00 | 190 586.00 | 129 880.00 | 320 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 992.00 | 115 100.00 | 1 513 892.00 | 1 628 992.00 |
BZ Autres créances | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CF Disponibilités | 418 662.00 | | 418 662.00 | 418 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 306.00 | 115 100.00 | 1 994 206.00 | 2 109 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 773.00 | 305 686.00 | 2 124 086.00 | 2 429 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 491 939.00 | 470 638.00 | | 491 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 788.00 | 91 301.00 | | 136 788.00 |
DL TOTAL (I) | 848 727.00 | 781 940.00 | | 848 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 569.00 | 3 752.00 | | 51 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 6 177.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 529.00 | 1 022 879.00 | | 1 038 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 750.00 | 80 433.00 | | 105 750.00 |
EA Autres dettes | 78 246.00 | 46 224.00 | | 78 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 359.00 | 1 159 465.00 | | 1 275 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 086.00 | 1 941 405.00 | | 2 124 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 949.00 | 1 159 465.00 | | 1 224 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 871 116.00 | 6 871 116.00 | |
FG Production vendue services | | 200 860.00 | 200 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1.00 | 7 071 976.00 | 7 071 975.00 | -1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 957 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 900.00 | |
GE Autres charges | | | 42 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 933 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 215.00 | 2 611.00 | | 5 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 924.00 | 28 839.00 | | 52 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 139 095.00 | 6 428 066.00 | | 7 139 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 002 307.00 | 6 336 765.00 | | 7 002 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 788.00 | 91 301.00 | | 136 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 310.00 | 4 286.00 | | 4 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 840.00 | | 72 627.00 | 247 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 383.00 | | 2 290.00 | 29 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 426.00 | | 70 337.00 | 216 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 452.00 | 20 135.00 | | 170 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 480.00 | 6 302.00 | | 15 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 972.00 | 13 832.00 | | 154 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 000.00 | 53 900.00 | 10 800.00 | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | 53 900.00 | 10 800.00 | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 53 900.00 | 10 800.00 | 72 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 900.00 | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 529.00 | 1 038 529.00 | | 1 038 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 246.00 | 78 246.00 | | 78 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 992.00 | | | 1 628 992.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 569.00 | 1 159.00 | 50 410.00 | 51 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 674.00 | 1 692 674.00 | | 1 692 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 359.00 | 1 224 949.00 | 50 410.00 | 1 275 359.00 |