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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 657.00 | 31 792.00 | 864.00 | 32 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 234.00 | 304 641.00 | 261 593.00 | 566 234.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 891.00 | 336 433.00 | 274 458.00 | 610 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 577.00 | 44 000.00 | 2 033 577.00 | 2 077 577.00 |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CF Disponibilités | 649 510.00 | | 649 510.00 | 649 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 182.00 | 44 000.00 | 2 721 182.00 | 2 765 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 073.00 | 380 433.00 | 2 995 639.00 | 3 376 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 779 584.00 | 638 758.00 | | 779 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 204.00 | 140 825.00 | | 399 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 788.00 | 999 584.00 | | 1 398 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 668.00 | 12 831.00 | | 9 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | 1 854.00 | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 790.00 | 790 550.00 | | 1 351 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 053.00 | 110 027.00 | | 175 053.00 |
EA Autres dettes | 56 100.00 | 80 400.00 | | 56 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 851.00 | 995 661.00 | | 1 596 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 639.00 | 1 995 245.00 | | 2 995 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 851.00 | 984 193.00 | | 1 596 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 785.00 | | 21 106.00 | 589 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 673.00 | | 984.00 | 31 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 112.00 | | 20 122.00 | 546 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 508.00 | 46 925.00 | | 289 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 673.00 | 119.00 | | 31 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 835.00 | 46 806.00 | | 257 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | 9 000.00 | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 9 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 9 000.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 790.00 | 1 351 790.00 | | 1 351 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 465.00 | 106 465.00 | | 106 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 577.00 | 2 077 577.00 | | 2 077 577.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VI Groupe et associés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 672.00 | 2 127 672.00 | | 2 127 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 851.00 | 1 596 851.00 | | 1 596 851.00 |