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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 673.00 | 31 637.00 | 36.00 | 31 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 821.00 | 218 004.00 | 296 817.00 | 514 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 525.00 | 249 642.00 | 298 883.00 | 548 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 026.00 | 25 000.00 | 1 738 026.00 | 1 763 026.00 |
BZ Autres créances | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CF Disponibilités | 245 049.00 | | 245 049.00 | 245 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 423.00 | | 76 423.00 | 76 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 760.00 | 25 000.00 | 2 080 760.00 | 2 105 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 285.00 | 274 642.00 | 2 379 643.00 | 2 654 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 579 636.00 | 498 727.00 | | 579 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 123.00 | 220 908.00 | | 199 123.00 |
DL TOTAL (I) | 998 758.00 | 939 636.00 | | 998 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 550.00 | 38 921.00 | | 24 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 866.00 | 4 590.00 | | 7 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 834.00 | 1 246 230.00 | | 1 197 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 535.00 | 125 112.00 | | 85 535.00 |
EA Autres dettes | 65 100.00 | 72 549.00 | | 65 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 885.00 | 1 487 401.00 | | 1 380 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 643.00 | 2 427 037.00 | | 2 379 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 335.00 | 1 462 852.00 | | 1 356 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 268.00 | | 103 257.00 | 445 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 565.00 | | 103 257.00 | 411 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 189.00 | 39 453.00 | | 210 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 988.00 | 4 650.00 | | 26 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 201.00 | 34 803.00 | | 183 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 834.00 | 1 197 834.00 | | 1 197 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 026.00 | 1 763 026.00 | | 1 763 026.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
VI Groupe et associés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 423.00 | 76 423.00 | | 76 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 741.00 | 1 862 741.00 | | 1 862 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 885.00 | 1 356 335.00 | 24 550.00 | 1 380 885.00 |