| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 673.00 | 26 988.00 | 4 685.00 | 31 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 565.00 | 183 201.00 | 228 363.00 | 411 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 268.00 | 210 189.00 | 235 079.00 | 445 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 181.00 | 60 000.00 | 1 658 181.00 | 1 718 181.00 |
BZ Autres créances | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
CF Disponibilités | 462 246.00 | | 462 246.00 | 462 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 958.00 | 60 000.00 | 2 191 958.00 | 2 251 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 226.00 | 270 189.00 | 2 427 037.00 | 2 697 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 498 727.00 | 491 939.00 | | 498 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 908.00 | 136 788.00 | | 220 908.00 |
DL TOTAL (I) | 939 636.00 | 848 727.00 | | 939 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 921.00 | 51 569.00 | | 38 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 590.00 | 1 265.00 | | 4 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 230.00 | 1 038 529.00 | | 1 246 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 112.00 | 105 750.00 | | 125 112.00 |
EA Autres dettes | 72 549.00 | 78 246.00 | | 72 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 401.00 | 1 275 359.00 | | 1 487 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 037.00 | 2 124 086.00 | | 2 427 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 852.00 | 1 224 949.00 | | 1 462 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 548 973.00 | 7 548 973.00 | |
FG Production vendue services | | 255 331.00 | 255 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 804 304.00 | 7 804 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 862 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 537 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 528 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 676.00 | 5 215.00 | | 2 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | 47 725.00 | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | 47 725.00 | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 8 181.00 | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 982.00 | 8 181.00 | | 3 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 027.00 | 39 544.00 | | -2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 421.00 | 52 924.00 | | 90 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 870 470.00 | 7 139 095.00 | | 7 870 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649 561.00 | 7 002 307.00 | | 7 649 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 908.00 | 136 788.00 | | 220 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 748.00 | 4 310.00 | | 14 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 467.00 | | 130 713.00 | 320 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 912.00 | 445 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 912.00 | 411 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 763.00 | | 130 713.00 | 286 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 586.00 | 24 582.00 | 4 980.00 | 190 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 782.00 | 5 206.00 | | 21 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 804.00 | 19 377.00 | 4 980.00 | 168 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 100.00 | | 55 100.00 | 115 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 100.00 | | 55 100.00 | 115 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 100.00 | | 55 100.00 | 115 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 230.00 | 1 246 230.00 | | 1 246 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 181.00 | | | 1 718 181.00 |
VB T. V. A. | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 921.00 | 14 372.00 | 24 549.00 | 38 921.00 |
VI Groupe et associés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 743.00 | 1 791 743.00 | | 1 791 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 401.00 | 1 462 852.00 | 24 549.00 | 1 487 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |