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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 388.00 | 86 783.00 | 25 605.00 | 112 388.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 371 195.00 | 86 783.00 | 8 284 412.00 | 8 371 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 355.00 | | 546 355.00 | 546 355.00 |
BZ Autres créances | 848 504.00 | | 848 504.00 | 848 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 2 128 246.00 | | 2 128 246.00 | 2 128 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 756.00 | | 3 535 756.00 | 3 535 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 906 951.00 | 86 783.00 | 11 820 168.00 | 11 906 951.00 |
CU Autres participations | 8 251 597.00 | | 8 251 597.00 | 8 251 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 715 258.00 | 2 715 258.00 | | 2 715 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 200.00 | 60 000.00 | | 85 200.00 |
DG Autres réserves | 2 220 425.00 | 475 837.00 | | 2 220 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 795 321.00 | 3 374 387.00 | | 4 795 321.00 |
DL TOTAL (I) | 10 668 204.00 | 7 477 483.00 | | 10 668 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 43.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 441.00 | 2 865 243.00 | | 934 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 162.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 162.00 | 217 545.00 | | 175 162.00 |
EA Autres dettes | 39 041.00 | 52 143.00 | | 39 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 964.00 | 3 135 136.00 | | 1 151 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 820 168.00 | 10 612 619.00 | | 11 820 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 964.00 | 3 135 136.00 | | 1 151 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 555.00 | | 477 555.00 | 477 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 555.00 | | 477 555.00 | 477 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 916 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 923 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 885 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 771 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 772.00 | -27 395.00 | | -23 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 424 866.00 | 4 038 794.00 | | 5 424 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 544.00 | 664 407.00 | | 629 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 795 321.00 | 3 374 387.00 | | 4 795 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 366 195.00 | | 5 000.00 | 8 366 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 253 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 371 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 388.00 | | 5 000.00 | 112 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253 807.00 | | | 8 253 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 686.00 | 28 097.00 | | 58 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 686.00 | 28 097.00 | | 58 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 546 355.00 | | | 546 355.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VC Groupe et associés | 443 024.00 | | | 443 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 934 441.00 | 934 441.00 | | 934 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 918.00 | | | 387 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 689.00 | 1 407 478.00 | 2 211.00 | 1 409 689.00 |
VW T.V.A. | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 964.00 | 1 151 964.00 | | 1 151 964.00 |