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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 283 698.00 | 29 891.00 | 8 253 807.00 | 8 283 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 339.00 | | 514 339.00 | 514 339.00 |
BZ Autres créances | 4 604 666.00 | | 4 604 666.00 | 4 604 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 1 813 329.00 | | 1 813 329.00 | 1 813 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 945 867.00 | | 6 945 867.00 | 6 945 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 229 566.00 | 29 891.00 | 15 199 674.00 | 15 229 566.00 |
CU Autres participations | 8 251 597.00 | | 8 251 597.00 | 8 251 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 715 258.00 | 2 715 258.00 | | 2 715 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DG Autres réserves | 8 556 089.00 | 5 759 342.00 | | 8 556 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 639.00 | 4 003 548.00 | | 935 639.00 |
DL TOTAL (I) | 13 144 185.00 | 13 415 348.00 | | 13 144 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 137.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 166.00 | 2 334 466.00 | | 1 912 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | 12 312.00 | | 11 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 008.00 | 172 434.00 | | 132 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 489.00 | 2 519 350.00 | | 2 055 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 199 674.00 | 15 934 698.00 | | 15 199 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 489.00 | 171 983.00 | | 2 055 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 805.00 | | 452 805.00 | 452 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 805.00 | | 452 805.00 | 452 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 125.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 989 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 615.00 | 10.00 | | 7 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 385.00 | -10.00 | | 4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 764.00 | 4 552 779.00 | | 1 430 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 125.00 | 549 230.00 | | 495 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 639.00 | 4 003 548.00 | | 935 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 358 161.00 | | | 8 358 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 251 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 673.00 | 8 281 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 673.00 | 29 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 564.00 | | | 106 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251 597.00 | | | 8 251 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 825.00 | 15 125.00 | 69 058.00 | 83 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 825.00 | 15 125.00 | 69 058.00 | 83 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 514 339.00 | 514 339.00 | | 514 339.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VC Groupe et associés | 3 823 050.00 | | 3 823 050.00 | 3 823 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 166.00 | 1 912 166.00 | | 1 912 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 234.00 | 380 234.00 | | 380 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 134 716.00 | 911 666.00 | 4 223 050.00 | 5 134 716.00 |
VW T.V.A. | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 489.00 | 2 055 489.00 | | 2 055 489.00 |