| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 564.00 | 83 825.00 | 22 739.00 | 106 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 360 371.00 | 83 825.00 | 8 276 546.00 | 8 360 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 700.00 | | 555 700.00 | 555 700.00 |
BZ Autres créances | 3 377 932.00 | | 3 377 932.00 | 3 377 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 3 707 235.00 | | 3 707 235.00 | 3 707 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 658 151.00 | | 7 658 151.00 | 7 658 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 018 523.00 | 83 825.00 | 15 934 698.00 | 16 018 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 309 173.00 | | | 3 309 173.00 |
CU Autres participations | 8 251 597.00 | | 8 251 597.00 | 8 251 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 715 258.00 | 2 715 258.00 | | 2 715 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DG Autres réserves | 5 759 342.00 | 5 118 164.00 | | 5 759 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003 548.00 | 3 055 178.00 | | 4 003 548.00 |
DL TOTAL (I) | 13 415 348.00 | 11 825 799.00 | | 13 415 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 134.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 466.00 | 518 899.00 | | 2 334 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 4 200.00 | | 12 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 434.00 | 128 011.00 | | 172 434.00 |
EA Autres dettes | | 17 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 519 350.00 | 669 029.00 | | 2 519 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 934 698.00 | 12 494 828.00 | | 15 934 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 983.00 | 669 029.00 | | 171 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 269.00 | 136 532.00 | 487 801.00 | 351 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 269.00 | 136 532.00 | 487 801.00 | 351 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 168.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 036 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 027 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 003 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 779.00 | 3 591 328.00 | | 4 552 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 230.00 | 536 150.00 | | 549 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 003 548.00 | 3 055 178.00 | | 4 003 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 564.00 | | | 106 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 564.00 | | | 106 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 657.00 | 19 168.00 | | 64 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 657.00 | 19 168.00 | | 64 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 555 700.00 | 555 700.00 | | 555 700.00 |
VC Groupe et associés | 2 909 173.00 | | 2 909 173.00 | 2 909 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 347 367.00 | | | 2 347 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 094.00 | 640 921.00 | 3 309 173.00 | 3 950 094.00 |
VW T.V.A. | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 350.00 | 171 983.00 | | 2 519 350.00 |