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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 564.00 | 64 656.00 | 41 907.00 | 106 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 360 371.00 | 64 656.00 | 8 295 714.00 | 8 360 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 192.00 | | 516 192.00 | 516 192.00 |
BZ Autres créances | 2 738 383.00 | | 2 738 383.00 | 2 738 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 933 230.00 | | 933 230.00 | 933 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 113.00 | | 4 199 113.00 | 4 199 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 559 484.00 | 64 656.00 | 12 494 828.00 | 12 559 484.00 |
CU Autres participations | 8 251 596.00 | | 8 251 596.00 | 8 251 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 715 257.00 | 2 715 257.00 | | 2 715 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DG Autres réserves | 5 118 163.00 | 5 411 145.00 | | 5 118 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055 177.00 | 2 121 017.00 | | 3 055 177.00 |
DL TOTAL (I) | 11 825 799.00 | 11 184 621.00 | | 11 825 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 100.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 898.00 | 1 107 607.00 | | 518 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 010.00 | 171 407.00 | | 128 010.00 |
EA Autres dettes | 17 785.00 | 14 033.00 | | 17 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 028.00 | 1 297 348.00 | | 669 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 494 828.00 | 12 481 970.00 | | 12 494 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 028.00 | 1 297 348.00 | | 669 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 602.00 | | 451 602.00 | 451 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 602.00 | | 451 602.00 | 451 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 109 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 115 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 100 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 053 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 636.00 | 8 965.00 | | -1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 327.00 | 2 716 898.00 | | 3 591 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 150.00 | 595 880.00 | | 536 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 055 177.00 | 2 121 017.00 | | 3 055 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 360 371.00 | | | 8 360 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 253 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 360 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 564.00 | | | 106 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253 807.00 | | | 8 253 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 489.00 | 19 168.00 | | 45 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 489.00 | 19 168.00 | | 45 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 516 193.00 | 516 193.00 | | 516 193.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VC Groupe et associés | 2 311 037.00 | 2 311 037.00 | | 2 311 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 518 899.00 | 518 899.00 | | 518 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 802.00 | 404 802.00 | | 404 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 062.00 | 3 268 062.00 | | 3 268 062.00 |
VW T.V.A. | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 029.00 | 659 029.00 | | 659 029.00 |