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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 18 518.00 | 17 916.00 | 601.00 | 18 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 083.00 | 70 112.00 | 16 971.00 | 87 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 268.00 | 106 070.00 | 57 197.00 | 163 268.00 |
BN En cours de production de biens | 755 477.00 | | 755 477.00 | 755 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BZ Autres créances | 196 773.00 | | 196 773.00 | 196 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 413 882.00 | | 413 882.00 | 413 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 267.00 | | 2 120 267.00 | 2 120 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 535.00 | 106 070.00 | 2 177 464.00 | 2 283 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 877 416.00 | | | 877 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
DL TOTAL (I) | 955 697.00 | | | 955 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 916.00 | | | 195 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 078.00 | | | 78 078.00 |
EA Autres dettes | 940 744.00 | | | 940 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 766.00 | | | 1 221 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 464.00 | | | 2 177 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 002.00 | | | 1 220 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 268.00 | | | 163 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 575.00 | 7 495.00 | | 98 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 533.00 | 7 495.00 | | 80 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 916.00 | 195 916.00 | | 195 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 741.00 | 940 741.00 | | 940 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VB T. V. A. | 157 599.00 | | | 157 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 027.00 | 5 262.00 | 1 764.00 | 7 027.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VP Divers | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 953.00 | 230 907.00 | 2 046.00 | 232 953.00 |
VW T.V.A. | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 766.00 | 1 220 002.00 | 1 764.00 | 1 221 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
ST Autres comptes | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 082 175.00 | | | 1 082 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 594.00 | | | 367 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 968.00 | | | 290 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 999.00 | | | 1 190 999.00 |