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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 286.00 | 18 078.00 | 208.00 | 18 286.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 991.00 | 52 809.00 | 44 181.00 | 96 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 421.00 | 89 406.00 | 84 014.00 | 173 421.00 |
BN En cours de production de biens | 850 722.00 | | 850 722.00 | 850 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BZ Autres créances | 192 318.00 | | 192 318.00 | 192 318.00 |
CF Disponibilités | 1 329 899.00 | | 1 329 899.00 | 1 329 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 352.00 | | 2 393 352.00 | 2 393 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 773.00 | 89 406.00 | 2 477 367.00 | 2 566 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 935 629.00 | | | 935 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 666.00 | | | 1 044 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 203.00 | | | 246 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 847.00 | | | 74 847.00 |
EA Autres dettes | 1 103 309.00 | | | 1 103 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 701.00 | | | 1 432 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 367.00 | | | 2 477 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 354.00 | | | 1 429 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 381.00 | | 46 822.00 | 164 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 782.00 | 173 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 782.00 | 115 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 391.00 | | 245.00 | 55 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 714.00 | | 46 577.00 | 106 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 270.00 | 6 509.00 | 30 373.00 | 113 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 041.00 | 36.00 | | 18 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 228.00 | 6 472.00 | 30 373.00 | 95 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 203.00 | 246 203.00 | | 246 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 309.00 | 1 103 309.00 | | 1 103 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VB T. V. A. | 188 330.00 | 188 330.00 | | 188 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 341.00 | 4 995.00 | 3 346.00 | 8 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 776.00 | 212 730.00 | 2 046.00 | 214 776.00 |
VW T.V.A. | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 701.00 | 1 429 354.00 | 3 346.00 | 1 432 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
ST Autres comptes | 91 634.00 | | | 91 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
YT Sous‐traitance | 1 245 512.00 | | | 1 245 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 018.00 | | | 431 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 674.00 | | | 321 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 361 792.00 | | | 1 361 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |