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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 286.00 | 18 160.00 | 126.00 | 18 286.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 251.00 | 63 346.00 | 34 905.00 | 98 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 681.00 | 100 024.00 | 74 656.00 | 174 681.00 |
BN En cours de production de biens | 759 217.00 | | 759 217.00 | 759 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BZ Autres créances | 179 960.00 | | 179 960.00 | 179 960.00 |
CF Disponibilités | 1 006 881.00 | | 1 006 881.00 | 1 006 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 574.00 | | 1 956 574.00 | 1 956 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 256.00 | 100 024.00 | 2 031 231.00 | 2 131 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 769 616.00 | | | 769 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 046.00 | | | -47 046.00 |
DL TOTAL (I) | 772 619.00 | | | 772 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035 277.00 | | | 1 035 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 143.00 | | | 150 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 611.00 | | | 1 258 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 231.00 | | | 2 031 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 334.00 | | | 223 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 421.00 | | 11 685.00 | 173 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 425.00 | | 174 681.00 | 10 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 425.00 | | 116 769.00 | 10 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 509.00 | | 11 685.00 | 115 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 406.00 | 9 990.00 | -627.00 | 89 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 078.00 | 81.00 | | 18 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 328.00 | 9 908.00 | -627.00 | 71 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 143.00 | 150 143.00 | | 150 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VB T. V. A. | 172 672.00 | 172 672.00 | | 172 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VP Divers | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 522.00 | 190 476.00 | 2 046.00 | 192 522.00 |
VW T.V.A. | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 334.00 | 223 334.00 | | 223 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
ST Autres comptes | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
YT Sous‐traitance | 1 242 541.00 | | | 1 242 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 601.00 | | | 389 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 555.00 | | | 312 555.00 |
ZE Dividendes | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 349.00 | | | 1 343 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |