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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 196.00 | 76 710.00 | 11 485.00 | 88 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 381.00 | 113 270.00 | 51 110.00 | 164 381.00 |
BN En cours de production de biens | 1 006 445.00 | | 1 006 445.00 | 1 006 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 988.00 | | 100 988.00 | 100 988.00 |
BZ Autres créances | 257 211.00 | | 257 211.00 | 257 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 597 909.00 | | 597 909.00 | 597 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 513.00 | | 2 684 513.00 | 2 684 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 894.00 | 113 270.00 | 2 735 623.00 | 2 848 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 905 647.00 | | | 905 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
DL TOTAL (I) | 985 679.00 | | | 985 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 393.00 | | | 204 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 941.00 | | | 109 941.00 |
EA Autres dettes | 1 433 845.00 | | | 1 433 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 944.00 | | | 1 749 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 623.00 | | | 2 735 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 944.00 | | | 1 749 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 268.00 | | 1 113.00 | 163 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 601.00 | | 1 113.00 | 105 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 070.00 | 7 199.00 | | 106 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 029.00 | 7 199.00 | | 88 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 393.00 | 204 393.00 | | 204 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433 845.00 | 1 433 845.00 | | 1 433 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 100 988.00 | | | 100 988.00 |
VB T. V. A. | 244 887.00 | | | 244 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VP Divers | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 205.00 | 360 159.00 | 2 046.00 | 362 205.00 |
VW T.V.A. | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 944.00 | 1 749 944.00 | | 1 749 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
ST Autres comptes | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
YT Sous‐traitance | 1 529 911.00 | | | 1 529 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 459.00 | | | 440 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 875.00 | | | 416 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 653 298.00 | | | 1 653 298.00 |