| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 472.00 | 34 710.00 | 762.00 | 35 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 549.00 | | 1 095 549.00 | 1 095 549.00 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 1 949 723.00 | 751 298.00 | 1 198 425.00 | 1 949 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 877.00 | 259 041.00 | 68 836.00 | 327 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 323.00 | 401 161.00 | 239 162.00 | 640 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 488.00 | | 58 488.00 | 58 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 948 523.00 | 1 446 210.00 | 6 502 312.00 | 7 948 523.00 |
BT Marchandises | 1 103 137.00 | | 1 103 137.00 | 1 103 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 281.00 | | 87 281.00 | 87 281.00 |
BZ Autres créances | 2 175 411.00 | | 2 175 411.00 | 2 175 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CF Disponibilités | 3 221 013.00 | | 3 221 013.00 | 3 221 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 310.00 | | 139 310.00 | 139 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 937 561.00 | | 6 937 561.00 | 6 937 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 886 084.00 | 1 446 210.00 | 13 439 873.00 | 14 886 084.00 |
CU Autres participations | 3 806 152.00 | | 3 806 152.00 | 3 806 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 873 913.00 | 5 894 792.00 | | 6 873 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 374.00 | 979 121.00 | | 1 218 374.00 |
DL TOTAL (I) | 8 257 287.00 | 7 038 913.00 | | 8 257 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455 843.00 | 1 389 224.00 | | 3 455 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 054.00 | 294 625.00 | | 668 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 164.00 | 1 938.00 | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 565.00 | 682 377.00 | | 733 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 759.00 | 323 815.00 | | 318 759.00 |
EA Autres dettes | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 182 586.00 | 2 691 978.00 | | 5 182 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 439 873.00 | 9 730 891.00 | | 13 439 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 713.00 | | | 1 693 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 527.00 | 60.00 | | 1 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 038 677.00 | | 8 038 677.00 | 8 038 677.00 |
FG Production vendue services | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 102 498.00 | | 8 102 498.00 | 8 102 498.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 491 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 775 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 867 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 017.00 | |
GE Autres charges | | | 42 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 554 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | 51 863.00 | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | 10 182.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 322.00 | 62 045.00 | | 211 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 997.00 | 57 754.00 | | 31 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 230.00 | 5 509.00 | | 21 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 227.00 | 63 263.00 | | 53 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 095.00 | -1 218.00 | | 158 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 039.00 | 454 546.00 | | 421 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 303 662.00 | 8 115 612.00 | | 9 303 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 085 288.00 | 7 136 491.00 | | 8 085 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 374.00 | 979 121.00 | | 1 218 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 962 742.00 | | 3 401 295.00 | 4 962 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 334.00 | 3 866 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 692.00 | 413 823.00 | 7 948 523.00 | 1 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 388 489.00 | 2 951 461.00 | 1 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 366.00 | | 976 276.00 | 2 365 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 355.00 | | 2 425 020.00 | 1 466 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 506.00 | 194 017.00 | 375 179.00 | 1 626 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 795.00 | 194 017.00 | 375 179.00 | 1 591 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 565.00 | 733 565.00 | | 733 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 080.00 | 4 027.00 | 668 053.00 | 672 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 488.00 | | | 58 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 281.00 | | | 87 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 454 315.00 | 635 659.00 | 1 813 339.00 | 3 454 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 869.00 | | | 338 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175 411.00 | | | 2 175 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 490.00 | 2 402 002.00 | 58 488.00 | 2 460 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 423.00 | 1 693 713.00 | 2 481 392.00 | 5 180 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |