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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 032.00 | 31 257.00 | 200 776.00 | 232 032.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 549.00 | | 1 095 549.00 | 1 095 549.00 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 2 062 720.00 | 1 238 302.00 | 824 419.00 | 2 062 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 285.00 | 292 117.00 | 35 169.00 | 327 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 551.00 | 491 978.00 | 143 573.00 | 635 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 276 214.00 | 2 508 653.00 | 5 767 561.00 | 8 276 214.00 |
BT Marchandises | 506 309.00 | | 506 309.00 | 506 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 734.00 | | 124 734.00 | 124 734.00 |
BZ Autres créances | 5 828 660.00 | | 5 828 660.00 | 5 828 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 724 125.00 | | 724 125.00 | 724 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 671.00 | | 70 671.00 | 70 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 254 497.00 | | 7 254 497.00 | 7 254 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 530 711.00 | 2 508 653.00 | 13 022 058.00 | 15 530 711.00 |
CU Autres participations | 3 841 727.00 | 455 000.00 | 3 386 727.00 | 3 841 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 846 037.00 | 7 809 037.00 | | 7 846 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 884.00 | 1 837 001.00 | | 520 884.00 |
DL TOTAL (I) | 8 531 921.00 | 9 811 037.00 | | 8 531 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 986.00 | 2 633.00 | | 81 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520 414.00 | 868 333.00 | | 3 520 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 446.00 | 2 792.00 | | 5 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 787.00 | 765 183.00 | | 537 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 548.00 | 269 263.00 | | 332 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 490 137.00 | 1 920 161.00 | | 4 490 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 022 058.00 | 11 731 198.00 | | 13 022 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 419 899.00 | 1 917 369.00 | | 4 419 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 385.00 | 2 633.00 | | 2 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 326 488.00 | | 8 326 488.00 | 8 326 488.00 |
FG Production vendue services | 65 951.00 | | 65 951.00 | 65 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 392 438.00 | | 8 392 438.00 | 8 392 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 708 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 392 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 953 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703 959.00 | 10 121.00 | | 703 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682.00 | 52 284.00 | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 641.00 | 62 404.00 | | 704 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 234.00 | 20 235.00 | | 750 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 51 156.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 724.00 | 71 391.00 | | 750 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 083.00 | -8 986.00 | | -46 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 539.00 | 337 445.00 | | 269 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 979 371.00 | 9 976 627.00 | | 9 979 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 458 487.00 | 8 139 626.00 | | 9 458 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 884.00 | 1 837 001.00 | | 520 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 246 774.00 | | 38 843.00 | 8 246 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 870 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 403.00 | 8 276 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 388.00 | 3 078 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 581.00 | | | 1 327 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 742.00 | | 38 843.00 | 3 048 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870 451.00 | | | 3 870 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 628.00 | 213 413.00 | 9 388.00 | 1 849 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 778.00 | 479.00 | | 30 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 849.00 | 212 934.00 | 9 388.00 | 1 818 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 787.00 | 537 787.00 | | 537 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 548.00 | 332 548.00 | | 332 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524 529.00 | 3 524 529.00 | | 3 524 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
UX Autres créances clients | 124 734.00 | 124 734.00 | | 124 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 601.00 | 14 809.00 | 64 792.00 | 79 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 601.00 | | | 79 601.00 |
VP Divers | 5 828 660.00 | 5 828 660.00 | | 5 828 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 052 772.00 | 6 024 064.00 | 28 708.00 | 6 052 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 691.00 | 4 419 899.00 | 64 792.00 | 4 484 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |