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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 032.00 | 30 778.00 | 201 254.00 | 232 032.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 549.00 | | 1 095 549.00 | 1 095 549.00 |
AN Terrains | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 2 061 658.00 | 1 073 828.00 | 987 830.00 | 2 061 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 599.00 | 282 493.00 | 38 106.00 | 320 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 944.00 | 462 527.00 | 170 417.00 | 632 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 246 774.00 | 1 849 627.00 | 6 397 146.00 | 8 246 774.00 |
BT Marchandises | 1 154 135.00 | | 1 154 135.00 | 1 154 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 601.00 | | 79 601.00 | 79 601.00 |
BZ Autres créances | 3 196 651.00 | | 3 196 651.00 | 3 196 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CF Disponibilités | 588 125.00 | | 588 125.00 | 588 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 537.00 | | 111 537.00 | 111 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 051.00 | | 5 334 051.00 | 5 334 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 580 825.00 | 1 849 627.00 | 11 731 197.00 | 13 580 825.00 |
CU Autres participations | 3 841 727.00 | | 3 841 727.00 | 3 841 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 809 036.00 | 7 592 287.00 | | 7 809 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837 000.00 | 1 766 750.00 | | 1 837 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 811 037.00 | 9 524 037.00 | | 9 811 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633.00 | 1 849.00 | | 2 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 332.00 | 661 069.00 | | 868 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 791.00 | 2 278.00 | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 182.00 | 787 803.00 | | 765 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 263.00 | 372 392.00 | | 269 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
EA Autres dettes | 4 115.00 | 276.00 | | 4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 160.00 | 1 825 666.00 | | 1 920 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 731 197.00 | 11 349 703.00 | | 11 731 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 368.00 | 1 162 320.00 | | 1 917 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 633.00 | 1 849.00 | | 2 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 285 809.00 | | 8 285 809.00 | 8 285 809.00 |
FG Production vendue services | 95 433.00 | | 95 433.00 | 95 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 381 243.00 | | 8 381 243.00 | 8 381 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 729 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 990 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 719 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 084 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 183 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 364.00 | | | 179 364.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 168 738.00 | | | 168 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 120.00 | 51 589.00 | | 10 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 283.00 | 40 850.00 | | 52 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 404.00 | 92 439.00 | | 62 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 234.00 | 45 783.00 | | 20 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 155.00 | 40 414.00 | | 51 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 390.00 | 86 197.00 | | 71 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 986.00 | 6 242.00 | | -8 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 445.00 | 471 383.00 | | 337 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 976 626.00 | 10 383 367.00 | | 9 976 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 139 625.00 | 8 616 617.00 | | 8 139 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 837 000.00 | 1 766 750.00 | | 1 837 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 291 605.00 | | 55 282.00 | 8 291 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385.00 | 3 870 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 113.00 | 8 246 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 940.00 | 1 327 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 789.00 | 3 048 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 564.00 | | 957.00 | 1 330 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 362.00 | | 24 169.00 | 3 119 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841 679.00 | | 30 156.00 | 3 841 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 166.00 | 229 419.00 | 48 957.00 | 1 669 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 253.00 | 465.00 | 3 940.00 | 34 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 914.00 | 228 954.00 | 45 018.00 | 1 634 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 183.00 | 765 183.00 | | 765 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872 448.00 | 872 448.00 | | 872 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
UX Autres créances clients | 79 602.00 | 79 602.00 | | 79 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VP Divers | 3 196 652.00 | 3 196 652.00 | | 3 196 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 263.00 | 269 263.00 | | 269 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 537.00 | 111 537.00 | | 111 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 499.00 | 3 387 791.00 | 28 708.00 | 3 416 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 369.00 | 1 917 369.00 | | 1 917 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |