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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 015.00 | 34 253.00 | 200 762.00 | 235 015.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 549.00 | | 1 095 549.00 | 1 095 549.00 |
AN Terrains | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 2 097 617.00 | 918 051.00 | 1 179 567.00 | 2 097 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 475.00 | 274 274.00 | 58 201.00 | 332 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 731.00 | 442 588.00 | 213 142.00 | 655 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 291 605.00 | 1 669 166.00 | 6 622 439.00 | 8 291 605.00 |
BT Marchandises | 1 165 179.00 | | 1 165 179.00 | 1 165 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 197.00 | | 98 197.00 | 98 197.00 |
BZ Autres créances | 1 901 591.00 | | 1 901 591.00 | 1 901 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CF Disponibilités | 1 212 198.00 | | 1 212 198.00 | 1 212 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 099.00 | | 146 099.00 | 146 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 264.00 | | 4 727 264.00 | 4 727 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 018 869.00 | 1 669 166.00 | 11 349 703.00 | 13 018 869.00 |
CU Autres participations | 3 811 727.00 | | 3 811 727.00 | 3 811 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 592 287.00 | 6 873 913.00 | | 7 592 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 750.00 | 1 218 374.00 | | 1 766 750.00 |
DL TOTAL (I) | 9 524 037.00 | 8 257 287.00 | | 9 524 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849.00 | 3 455 843.00 | | 1 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 069.00 | 668 054.00 | | 661 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 278.00 | 2 164.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 803.00 | 733 565.00 | | 787 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 392.00 | 318 759.00 | | 372 392.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 4 026.00 | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 825 666.00 | 5 182 586.00 | | 1 825 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 349 703.00 | 13 439 873.00 | | 11 349 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 320.00 | 1 693 713.00 | | 1 162 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 849.00 | 1 527.00 | | 1 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 558 391.00 | | 8 558 391.00 | 8 558 391.00 |
FG Production vendue services | 64 865.00 | | 64 865.00 | 64 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 623 256.00 | | 8 623 256.00 | 8 623 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 364 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 229 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 295.00 | |
GE Autres charges | | | 18 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 013 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 231 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 589.00 | 1 322.00 | | 51 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 850.00 | 210 000.00 | | 40 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 439.00 | 211 322.00 | | 92 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 783.00 | 31 997.00 | | 45 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 414.00 | 21 230.00 | | 40 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 197.00 | 53 227.00 | | 86 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 242.00 | 158 095.00 | | 6 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 383.00 | 421 039.00 | | 471 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 383 367.00 | 9 303 662.00 | | 10 383 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 616 617.00 | 8 085 288.00 | | 8 616 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 750.00 | 1 218 374.00 | | 1 766 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 948 130.00 | | | 7 948 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 841 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 291 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 119 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 951 068.00 | | | 2 951 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866 040.00 | | | 3 866 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 210.00 | 251 295.00 | 28 340.00 | 1 446 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 710.00 | | 457.00 | 34 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 500.00 | 251 295.00 | 27 882.00 | 1 411 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 099.00 | | | 146 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 439.00 | 2 145 887.00 | 28 552.00 | 2 174 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |