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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 392.00 | | 105 392.00 | 105 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 568.00 | 39 484.00 | 281 084.00 | 320 568.00 |
BZ Autres créances | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CF Disponibilités | 298 589.00 | | 298 589.00 | 298 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 610.00 | | 311 610.00 | 311 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 179.00 | 39 484.00 | 592 695.00 | 632 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 392.00 | | | 105 392.00 |
CU Autres participations | 175 691.00 | | 175 691.00 | 175 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DG Autres réserves | 483 435.00 | 476 661.00 | | 483 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916.00 | 6 773.00 | | -916.00 |
DL TOTAL (I) | 589 948.00 | 590 864.00 | | 589 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 23.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 5 594.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | 900.00 | | 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747.00 | 6 517.00 | | 2 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 695.00 | 597 382.00 | | 592 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747.00 | 6 517.00 | | 2 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 799.00 | 28 788.00 | | 9 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 715.00 | 22 013.00 | | 10 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -916.00 | 6 773.00 | | -916.00 |