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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 776.00 | 39 484.00 | 284 292.00 | 323 776.00 |
BZ Autres créances | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 379 021.00 | | 379 021.00 | 379 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 803.00 | | 379 803.00 | 379 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 580.00 | 39 484.00 | 664 096.00 | 703 580.00 |
CU Autres participations | 175 691.00 | | 175 691.00 | 175 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DG Autres réserves | 483 732.00 | 482 519.00 | | 483 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 378.00 | 1 213.00 | | 16 378.00 |
DL TOTAL (I) | 607 539.00 | 591 161.00 | | 607 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 758.00 | 4 166.00 | | 51 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 300.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768.00 | 2 951.00 | | 4 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 556.00 | 7 447.00 | | 56 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 096.00 | 598 608.00 | | 664 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 556.00 | 7 447.00 | | 56 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 2 951.00 | | 4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 982.00 | 29 392.00 | | 25 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 604.00 | 28 179.00 | | 9 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 378.00 | 1 213.00 | | 16 378.00 |