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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 913.00 | | 307 913.00 | 307 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 089.00 | 39 484.00 | 483 605.00 | 523 089.00 |
BZ Autres créances | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CF Disponibilités | 411 736.00 | | 411 736.00 | 411 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 308.00 | | 422 308.00 | 422 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 397.00 | 39 484.00 | 905 913.00 | 945 397.00 |
CU Autres participations | 175 691.00 | | 175 691.00 | 175 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DG Autres réserves | 742 444.00 | 576 808.00 | | 742 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 468.00 | 165 636.00 | | 43 468.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 893 341.00 | 849 872.00 | | 893 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 228.00 | 21 346.00 | | 12 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 300.00 | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 571.00 | 27 756.00 | | 12 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 913.00 | 877 628.00 | | 905 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 756.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 387.00 | 180 864.00 | | 50 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 918.00 | 15 227.00 | | 6 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 468.00 | 165 636.00 | | 43 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 241.00 | | 182 847.00 | 340 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 757.00 | | 182 847.00 | 300 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 913.00 | 307 913.00 | | 307 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 485.00 | 318 485.00 | | 318 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |