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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 066.00 | | 125 066.00 | 125 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 241.00 | 39 484.00 | 300 757.00 | 340 241.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 526 871.00 | | 526 871.00 | 526 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 871.00 | | 576 871.00 | 576 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 113.00 | 39 484.00 | 877 629.00 | 917 113.00 |
CU Autres participations | 175 691.00 | | 175 691.00 | 175 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DG Autres réserves | 576 808.00 | 500 111.00 | | 576 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 636.00 | 76 697.00 | | 165 636.00 |
DL TOTAL (I) | 849 872.00 | 684 236.00 | | 849 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 39.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 346.00 | 82 119.00 | | 21 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 756.00 | 82 158.00 | | 27 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 628.00 | 766 394.00 | | 877 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 756.00 | 82 158.00 | | 27 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | 4 293.00 | | 10 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 864.00 | 83 278.00 | | 180 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 227.00 | 6 581.00 | | 15 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 637.00 | 76 697.00 | | 165 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 711.00 | | 30 330.00 | 312 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 300 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 340 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 226.00 | | 30 330.00 | 273 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 066.00 | | 125 066.00 | 125 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 066.00 | 50 000.00 | 125 066.00 | 175 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |