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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 90 067.00 | 86 560.00 | 3 507.00 | 90 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 437.00 | 228 149.00 | 72 288.00 | 300 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 195.00 | 2 769.00 | 426.00 | 3 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 083.00 | 320 527.00 | 79 556.00 | 400 083.00 |
BT Marchandises | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 450.00 | 1 510.00 | 47 940.00 | 49 450.00 |
BZ Autres créances | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
CF Disponibilités | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 934.00 | 1 510.00 | 147 424.00 | 148 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 017.00 | 322 037.00 | 226 979.00 | 549 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 013.00 | 26 923.00 | | 35 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 054.00 | 8 090.00 | | 60 054.00 |
DL TOTAL (I) | 111 567.00 | 51 513.00 | | 111 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 477.00 | 64 483.00 | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 837.00 | 27 985.00 | | 41 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 813.00 | 50 420.00 | | 69 813.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 412.00 | 142 888.00 | | 115 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 979.00 | 194 401.00 | | 226 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 337.00 | | 665 337.00 | 665 337.00 |
FG Production vendue services | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 364.00 | | 726 364.00 | 726 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | 480.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -480.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 117.00 | -2 667.00 | | 22 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 973.00 | 611 796.00 | | 739 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 918.00 | 603 705.00 | | 679 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 054.00 | 8 090.00 | | 60 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 675.00 | | | 384 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 292.00 | | | 378 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 327.00 | 15 870.00 | 7 670.00 | 312 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 278.00 | 15 870.00 | 7 670.00 | 309 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 816.00 | 92 481.00 | 3 335.00 | 95 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 412.00 | 115 412.00 | | 115 412.00 |