| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 90 067.00 | 89 402.00 | 665.00 | 90 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 175.00 | 286 689.00 | 42 486.00 | 329 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 029.00 | 4 665.00 | 4 364.00 | 9 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 619.00 | 383 805.00 | 49 814.00 | 433 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BZ Autres créances | 213 330.00 | | 213 330.00 | 213 330.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 641.00 | | 290 641.00 | 290 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 260.00 | 383 805.00 | 340 455.00 | 724 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 068.00 | 126 177.00 | | 129 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 905.00 | 2 891.00 | | -38 905.00 |
DL TOTAL (I) | 106 664.00 | 145 569.00 | | 106 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 406 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 822.00 | 105 749.00 | | 176 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 876.00 | 51 781.00 | | 56 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 792.00 | 563 960.00 | | 233 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 455.00 | 709 529.00 | | 340 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 792.00 | 563 960.00 | | 233 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 863.00 | | 8 756.00 | 424 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 044.00 | | 8 226.00 | 420 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 530.00 | 1 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 757.00 | 17 048.00 | | 366 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 708.00 | 17 048.00 | | 363 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 822.00 | 176 822.00 | | 176 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 336.00 | 213 330.00 | | 213 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 199.00 | 226 899.00 | 2 300.00 | 229 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 792.00 | 233 792.00 | | 233 792.00 |