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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AP Constructions | 90 066.00 | 88 318.00 | 1 748.00 | 90 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 435.00 | 255 911.00 | 46 524.00 | 302 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 045.00 | 3 331.00 | 713.00 | 4 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 366.00 | 350 610.00 | 50 755.00 | 401 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BT Marchandises | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BZ Autres créances | 154 191.00 | | 154 191.00 | 154 191.00 |
CF Disponibilités | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 386.00 | | 252 386.00 | 252 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 753.00 | 350 610.00 | 303 142.00 | 653 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
DL TOTAL (I) | 142 677.00 | | | 142 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 223.00 | | | 66 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
EA Autres dettes | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 465.00 | | | 160 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 142.00 | | | 303 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 465.00 | | | 160 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 037.00 | | 9 329.00 | 392 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 218.00 | | 9 329.00 | 387 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 367.00 | 17 244.00 | | 333 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 318.00 | 17 244.00 | | 330 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 154 192.00 | 154 192.00 | | 154 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 600.00 | 165 830.00 | 1 770.00 | 167 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 465.00 | 160 465.00 | | 160 465.00 |