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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 90 067.00 | 89 673.00 | 394.00 | 90 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 086.00 | 308 274.00 | 67 812.00 | 376 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 458.00 | 5 965.00 | 8 493.00 | 14 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 959.00 | 406 961.00 | 78 999.00 | 485 959.00 |
BT Marchandises | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
BZ Autres créances | 116 097.00 | | 116 097.00 | 116 097.00 |
CF Disponibilités | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 793.00 | | 226 793.00 | 226 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 752.00 | 406 961.00 | 305 792.00 | 712 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 163.00 | 129 068.00 | | 90 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 401.00 | -38 905.00 | | -7 401.00 |
DL TOTAL (I) | 99 262.00 | 106 664.00 | | 99 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 94.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 088.00 | 176 822.00 | | 142 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 988.00 | 56 876.00 | | 62 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 530.00 | 233 792.00 | | 206 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 792.00 | 340 455.00 | | 305 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 530.00 | 233 792.00 | | 206 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 94.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 619.00 | | 52 590.00 | 433 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 485 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 480 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 270.00 | | 52 590.00 | 428 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 805.00 | 23 406.00 | 250.00 | 383 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 756.00 | 23 406.00 | 250.00 | 380 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 088.00 | 142 088.00 | | 142 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 988.00 | 62 988.00 | | 62 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 097.00 | 116 097.00 | | 116 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 284.00 | 139 984.00 | 2 300.00 | 142 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 530.00 | 206 530.00 | | 206 530.00 |