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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 775.00 | 11 808.00 | 59 967.00 | 71 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 140.00 | | 281 140.00 | 281 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 941.00 | 11 808.00 | 2 930 133.00 | 2 941 941.00 |
BZ Autres créances | 12 432 224.00 | | 12 432 224.00 | 12 432 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996 867.00 | | 996 867.00 | 996 867.00 |
CF Disponibilités | 2 446 393.00 | | 2 446 393.00 | 2 446 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 875 835.00 | | 15 875 835.00 | 15 875 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 817 776.00 | 11 808.00 | 18 805 968.00 | 18 817 776.00 |
CU Autres participations | 2 589 026.00 | | 2 589 026.00 | 2 589 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 7 525 792.00 | 6 325 400.00 | | 7 525 792.00 |
DH Report à nouveau | | 587 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 633.00 | 612 833.00 | | 610 633.00 |
DL TOTAL (I) | 9 016 425.00 | 8 405 792.00 | | 9 016 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 995.00 | 1 442 469.00 | | 1 082 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400 242.00 | 7 918 541.00 | | 8 400 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 441.00 | 47 076.00 | | 44 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 116.00 | 160 724.00 | | 160 116.00 |
EA Autres dettes | 101 750.00 | 83 830.00 | | 101 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 789 543.00 | 9 652 640.00 | | 9 789 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 805 968.00 | 18 058 432.00 | | 18 805 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 994 014.00 | 8 569 697.00 | | 8 994 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 209.00 | | 665 209.00 | 665 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 209.00 | | 665 209.00 | 665 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 528.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 713 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 4 523.00 | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 802.00 | 1 518 880.00 | | 1 490 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 168.00 | 906 047.00 | | 880 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 633.00 | 612 833.00 | | 610 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 396.00 | | | 2 980 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 941 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923 969.00 | | | 2 923 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 502.00 | 11 528.00 | 30 221.00 | 30 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 502.00 | 11 528.00 | 30 221.00 | 30 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 501 991.00 | 8 501 991.00 | | 8 501 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 140.00 | | | 281 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 944.00 | 287 415.00 | 795 529.00 | 1 082 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 299.00 | | | 359 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 116.00 | 160 116.00 | | 160 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 713 716.00 | 12 432 576.00 | 281 140.00 | 12 713 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 789 543.00 | 8 994 014.00 | 795 529.00 | 9 789 543.00 |