| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 374.00 | 31 386.00 | 113 988.00 | 145 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 282.00 | | 112 282.00 | 112 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 682.00 | 31 386.00 | 2 815 296.00 | 2 846 682.00 |
BZ Autres créances | 14 083 960.00 | | 14 083 960.00 | 14 083 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996 867.00 | 47 877.00 | 948 990.00 | 996 867.00 |
CF Disponibilités | 1 928 482.00 | | 1 928 482.00 | 1 928 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 010 245.00 | 47 877.00 | 16 962 368.00 | 17 010 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 856 927.00 | 79 263.00 | 19 777 664.00 | 19 856 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
CU Autres participations | 2 589 026.00 | | 2 589 026.00 | 2 589 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 8 633 143.00 | 8 136 425.00 | | 8 633 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 714.00 | 496 718.00 | | 438 714.00 |
DL TOTAL (I) | 9 951 857.00 | 9 513 143.00 | | 9 951 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 281.00 | 795 597.00 | | 502 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 053 164.00 | 9 287 194.00 | | 9 053 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 012.00 | 35 021.00 | | 36 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 749.00 | 163 142.00 | | 157 749.00 |
EA Autres dettes | 76 601.00 | 96 624.00 | | 76 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 825 808.00 | 10 377 578.00 | | 9 825 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 777 664.00 | 19 890 721.00 | | 19 777 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 622 878.00 | 9 875 347.00 | | 9 622 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 68.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 166.00 | | 686 166.00 | 686 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 166.00 | | 686 166.00 | 686 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 178.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 783.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 38 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 39 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 907.00 | 41 053.00 | | 5 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 907.00 | 41 070.00 | | 5 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | -2 070.00 | | -1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 408.00 | 1 405 478.00 | | 1 377 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 695.00 | 908 760.00 | | 938 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 714.00 | 496 718.00 | | 438 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 602.00 | | 39 460.00 | 2 905 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 455.00 | 2 701 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 380.00 | 2 846 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 925.00 | 145 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 839.00 | | 39 460.00 | 127 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777 763.00 | | | 2 777 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 620.00 | 28 783.00 | 16 017.00 | 18 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 620.00 | 28 783.00 | 16 017.00 | 18 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 129 765.00 | 9 129 765.00 | | 9 129 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 282.00 | 78 780.00 | 33 502.00 | 112 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 231.00 | 299 301.00 | 202 930.00 | 502 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 298.00 | | | 293 298.00 |
VP Divers | 14 083 960.00 | 14 083 960.00 | | 14 083 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 749.00 | 157 749.00 | | 157 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 197 178.00 | 14 163 676.00 | 33 502.00 | 14 197 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 825 808.00 | 9 622 878.00 | 202 930.00 | 9 825 808.00 |