|
1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 028 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 073 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 107 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 949 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 214 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 897 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 519 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 147 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 24 726 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 40 833 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 14 665 671.00 | | | 14 665 671.00 |
CU Autres participations | 2 588 226.00 | | 2 588 226.00 | 2 588 226.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 23 153 000.00 | 22 273 000.00 | | 23 153 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 759.00 | -7 836.00 | | 34 759.00 |
DL TOTAL (I) | 25 975 000.00 | 25 055 000.00 | | 25 975 000.00 |
DP Provisions pour risques | 486 000.00 | 553 000.00 | | 486 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 000.00 | 553 000.00 | | 486 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 290 000.00 | 1 748 000.00 | | 6 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040 000.00 | 4 705 000.00 | | 5 040 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 501.00 | 167 443.00 | | 157 501.00 |
EA Autres dettes | 57 379.00 | 94 404.00 | | 57 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 338 000.00 | 2 245 000.00 | | 2 338 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 668 000.00 | 8 698 000.00 | | 13 668 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 833 000.00 | 34 908 000.00 | | 40 833 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 936 535.00 | 9 810 488.00 | | 9 936 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 022 000.00 | 1 982 000.00 | | 2 022 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 602 000.00 | 532 000.00 | | 602 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 102 000.00 | 70 000.00 | | 102 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 704 000.00 | 602 000.00 | | 704 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 836 000.00 | |
FG Production vendue services | 702 185.00 | | 702 185.00 | 702 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 836 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 105 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 115 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 084 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 344 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 401 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 705 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 821.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 783 000.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 000.00 | 71 000.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 71 000.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 000.00 | -71 000.00 | | -31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -649 000.00 | -700 000.00 | | -649 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 835.00 | 894 800.00 | | 942 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 076.00 | 902 636.00 | | 908 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 759.00 | -7 836.00 | | 34 759.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 123 000.00 | 2 052 000.00 | | 2 123 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 123 000.00 | 2 052 000.00 | | 2 123 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 102 000.00 | 70 000.00 | | 102 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 022 000.00 | 1 982 000.00 | | 2 022 000.00 |
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5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 400.00 | | | 2 734 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 588 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 2 733 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 374.00 | | | 145 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589 026.00 | | | 2 589 026.00 |
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6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 536.00 | 29 075.00 | | 89 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 536.00 | 29 075.00 | | 89 536.00 |
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8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 782.00 | 59 782.00 | | 59 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 501.00 | 157 501.00 | | 157 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
UX Autres créances clients | 14 692 911.00 | 27 240.00 | 14 665 671.00 | 14 692 911.00 |
VI Groupe et associés | 9 661 874.00 | 9 661 874.00 | | 9 661 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 693 881.00 | 28 210.00 | 14 665 671.00 | 14 693 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 936 535.00 | 9 936 535.00 | | 9 936 535.00 |