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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 374.00 | 89 536.00 | 55 839.00 | 145 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 734 400.00 | 89 536.00 | 2 644 864.00 | 2 734 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BZ Autres créances | 14 818 699.00 | | 14 818 699.00 | 14 818 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 996 867.00 | 52 769.00 | 944 097.00 | 996 867.00 |
CF Disponibilités | 1 275 615.00 | | 1 275 615.00 | 1 275 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 202 555.00 | 52 769.00 | 17 149 786.00 | 17 202 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 936 955.00 | 142 305.00 | 19 794 650.00 | 19 936 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
CU Autres participations | 2 589 026.00 | | 2 589 026.00 | 2 589 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 9 111 998.00 | 9 071 857.00 | | 9 111 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 836.00 | 40 141.00 | | -7 836.00 |
DL TOTAL (I) | 9 984 162.00 | 9 991 998.00 | | 9 984 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 026.00 | 202 994.00 | | 51 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 456 245.00 | 9 249 236.00 | | 9 456 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 370.00 | 32 220.00 | | 41 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 443.00 | 158 529.00 | | 167 443.00 |
EA Autres dettes | 94 404.00 | 95 075.00 | | 94 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 810 488.00 | 9 738 054.00 | | 9 810 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 794 650.00 | 19 730 052.00 | | 19 794 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 810 488.00 | 9 738 054.00 | | 9 810 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 330.00 | | 671 330.00 | 671 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 330.00 | | 671 330.00 | 671 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 075.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 800.00 | 926 548.00 | | 894 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 636.00 | 886 407.00 | | 902 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 836.00 | 40 141.00 | | -7 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 902.00 | | | 2 767 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 502.00 | 2 589 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 502.00 | 2 734 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 374.00 | | | 145 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622 528.00 | | | 2 622 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 461.00 | 29 075.00 | | 60 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 461.00 | 29 075.00 | | 60 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 443.00 | 167 443.00 | | 167 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 550 649.00 | 9 550 649.00 | | 9 550 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 940.00 | | | 151 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 456 245.00 | | | 9 456 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 818 699.00 | 14 818 699.00 | | 14 818 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 930 073.00 | 14 930 073.00 | | 14 930 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 810 488.00 | 9 810 488.00 | | 9 810 488.00 |